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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 500.00 | 1 200.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 642.00 | 78.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 849.00 | 30 292.00 | 1 557.00 | 31 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 245.00 | 37 434.00 | 6 811.00 | 44 245.00 |
BT Marchandises | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 688.00 | | 147 688.00 | 147 688.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 835.00 | | 251 835.00 | 251 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 081.00 | 37 434.00 | 258 646.00 | 296 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 158 453.00 | | | 158 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
EA Autres dettes | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
FG Production vendue services | 254 587.00 | 28.00 | 254 615.00 | 254 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 745.00 | 28.00 | 439 773.00 | 439 745.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 032.00 | | | 440 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 459.00 | | | 439 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | | | 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 152.00 | 5 281.00 | | 32 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | 5 281.00 | | 26 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 438.00 | 9 955.00 | 13 483.00 | 23 438.00 |
VI Groupe et associés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
VW T.V.A. | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |