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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 18 192.00 | 234.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 767.00 | 90 837.00 | 14 930.00 | 105 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 295.00 | 113 843.00 | 43 452.00 | 157 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 106.00 | | 195 106.00 | 195 106.00 |
BZ Autres créances | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 692.00 | | 434 692.00 | 434 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 986.00 | 113 843.00 | 478 143.00 | 591 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | | 120 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 220.00 | | | -14 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 071.00 | -134 444.00 | | -53 071.00 |
DL TOTAL (I) | -27 691.00 | 25 380.00 | | -27 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 615.00 | 53 349.00 | | 29 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 190.00 | 331 519.00 | | 253 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 134.00 | 162 726.00 | | 222 134.00 |
EA Autres dettes | | 7 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 834.00 | 555 634.00 | | 505 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 143.00 | 581 014.00 | | 478 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 123.00 | 549 351.00 | | 503 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 129.00 | 41 640.00 | | 23 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 013.00 | | 1 874 013.00 | 1 874 013.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 013.00 | | 1 874 013.00 | 1 874 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 1 007.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 007.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -1 007.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 776.00 | 2 254 683.00 | | 1 875 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 847.00 | 2 389 126.00 | | 1 928 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 071.00 | -134 444.00 | | -53 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 889.00 | 4 954.00 | | 108 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 075.00 | 4 954.00 | | 104 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 190.00 | 253 190.00 | | 253 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
UX Autres créances clients | 195 106.00 | | | 195 106.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 615.00 | 26 904.00 | 2 711.00 | 29 615.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VP Divers | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 450.00 | 333 955.00 | 27 495.00 | 361 450.00 |
VW T.V.A. | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 834.00 | 503 123.00 | 2 711.00 | 505 834.00 |