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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 428.00 | 17 068.00 | 20 360.00 | 37 428.00 |
BT Marchandises | 316 386.00 | | 316 386.00 | 316 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 185 653.00 | | 185 653.00 | 185 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 781.00 | | 558 781.00 | 558 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 209.00 | 17 068.00 | 579 141.00 | 596 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DH Report à nouveau | 268 259.00 | | | 268 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DL TOTAL (I) | 297 400.00 | | | 297 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 824.00 | | | 189 824.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 141.00 | | | 579 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 103.00 | | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 103.00 | | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 102.00 | 56 742.00 | 20 360.00 | 77 102.00 |
VW T.V.A. | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ST Autres comptes | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |