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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 14 220.00 | 9 447.00 | 23 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 079.00 | 14 220.00 | 245 859.00 | 260 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
110 Total général Actif | 301 577.00 | 14 220.00 | 287 357.00 | 301 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 153.00 | 234 847.00 | | 257 153.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 300.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 174.00 | 235 147.00 | | 257 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 786.00 | 55 294.00 | | 58 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | 367.00 | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 597.00 | 6 567.00 | | 7 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 50 434.00 | 51 105.00 | | 50 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 926.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 955.00 | 96 923.00 | | 106 955.00 |
252 Charges sociales | 6 542.00 | 7 858.00 | | 6 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | 1 114.00 | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 866.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 245.00 | 222 021.00 | | 235 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 929.00 | 13 126.00 | | 21 929.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 263.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 262.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 1 335.00 | | 2 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 939.00 | 11 266.00 | | 18 939.00 |