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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 007.00 | 5 964.00 | 53 043.00 | 59 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 319.00 | 5 964.00 | 126 355.00 | 132 319.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 285.00 | 5 964.00 | 222 321.00 | 228 285.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
DH Report à nouveau | -31 139.00 | -15 208.00 | | -31 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 767.00 | -15 931.00 | | -7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 133 731.00 | 141 496.00 | | 133 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 909.00 | 8 630.00 | | 74 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 4 150.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 13 330.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 12 127.00 | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 22.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 590.00 | 38 260.00 | | 88 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 321.00 | 179 758.00 | | 222 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 619.00 | 8 302.00 | | 127 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 882.00 | 8 302.00 | | 127 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 639.00 | -8 302.00 | | 14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | -1 888.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 422.00 | 237 534.00 | | 263 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 189.00 | 253 465.00 | | 271 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 767.00 | -15 931.00 | | -7 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 649.00 | 9 895.00 | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 445.00 | | 123 448.00 | 171 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 575.00 | 132 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 808.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 521.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 245.00 | 59 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 521.00 | | 70 000.00 | 102 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | | 50 137.00 | 58 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 640.00 | 7 310.00 | 36 986.00 | 35 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 017.00 | 518.00 | 8 535.00 | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | 6 792.00 | 28 451.00 | 27 623.00 |