| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 600.00 | 19 440.00 | 29 160.00 | 48 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 033.00 | 15 576.00 | 456.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 503.00 | 36 501.00 | 97 001.00 | 133 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 530.00 | | 123 530.00 | 123 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 033.00 | 36 501.00 | 220 532.00 | 257 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 883.00 | 134 599.00 | | 134 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 284.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 144 711.00 | 142 883.00 | | 144 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 535.00 | 19 438.00 | | 25 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | 6 175.00 | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 15 756.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 715.00 | 30 959.00 | | 31 715.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 1 340.00 | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 821.00 | 73 668.00 | | 75 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 532.00 | 216 551.00 | | 220 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 666.00 | 10 467.00 | | 31 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 666.00 | 10 467.00 | | 31 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 666.00 | -10 467.00 | | -31 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 420.00 | 200 432.00 | | 190 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 592.00 | 200 149.00 | | 188 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 284.00 | | 1 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 003.00 | 23 500.00 | | 112 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 133 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 17 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 485.00 | 23 500.00 | | 92 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | 10 378.00 | 2 000.00 | 28 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 658.00 | 2 000.00 | 18 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 535.00 | 8 414.00 | 2 121.00 | 10 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VW T.V.A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 821.00 | 73 700.00 | 2 121.00 | 75 821.00 |