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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 376 331.00 | | 65 376 331.00 | 65 376 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 105 701.00 | | 179 105 701.00 | 179 105 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 105 776.00 | | 179 105 776.00 | 179 105 776.00 |
CU Autres participations | 113 729 020.00 | | 113 729 020.00 | 113 729 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 433 588.00 | 89 433 588.00 | | 89 433 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 525 296.00 | 22 525 296.00 | | 22 525 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219 137.00 | 2 173 426.00 | | 2 219 137.00 |
DH Report à nouveau | 679 694.00 | 711 192.00 | | 679 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 060.00 | 914 213.00 | | 3 110 060.00 |
DL TOTAL (I) | 117 967 776.00 | 115 757 715.00 | | 117 967 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | 198.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 50 854.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
EA Autres dettes | 60 925 183.00 | 63 398 278.00 | | 60 925 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 138 001.00 | 63 449 330.00 | | 61 138 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 105 776.00 | 179 207 046.00 | | 179 105 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 752 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 716.00 | | | -37 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 313.00 | 1 572 059.00 | | 3 752 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 253.00 | 657 846.00 | | 642 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 060.00 | 914 213.00 | | 3 110 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 105 701.00 | | | 179 105 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 729 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 105 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 376 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 376 331.00 | | | 65 376 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 729 371.00 | | | 113 729 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 60 925 183.00 | 60 925 183.00 | | 60 925 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426.00 | 75.00 | 351.00 | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 138 001.00 | 61 138 001.00 | | 61 138 001.00 |