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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 774 920.00 | 26 657 084.00 | 8 117 836.00 | 34 774 920.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095 251.00 | 10 406 258.00 | 2 688 993.00 | 13 095 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 593.00 | | 226 593.00 | 226 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 596 213.00 | 37 502 896.00 | 11 093 317.00 | 48 596 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 037.00 | 18 443.00 | 21 594.00 | 40 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 938.00 | 78 447.00 | 4 186 492.00 | 4 264 938.00 |
BZ Autres créances | 6 757 124.00 | | 6 757 124.00 | 6 757 124.00 |
CF Disponibilités | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 901.00 | | 710 901.00 | 710 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790 861.00 | 96 890.00 | 11 693 971.00 | 11 790 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 387 074.00 | 37 599 786.00 | 22 787 288.00 | 60 387 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 554.00 | 439 554.00 | | 439 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
DK Provisions réglementées | 7 278 384.00 | 6 840 259.00 | | 7 278 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 865.00 | 6 841 259.00 | | 7 272 865.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | 58 276.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623 156.00 | 11 121 797.00 | | 13 623 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 274.00 | 139 183.00 | | 936 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 167.00 | 218 793.00 | | 214 167.00 |
EA Autres dettes | 228 822.00 | 1 143 256.00 | | 228 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 806.00 | 295 382.00 | | 317 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 334 424.00 | 13 027 030.00 | | 15 334 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 787 288.00 | 20 048 289.00 | | 22 787 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 615 611.00 | | 26 615 611.00 | 26 615 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 615 611.00 | | 26 615 611.00 | 26 615 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 361 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 012 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 944 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 593 069.00 | 2 461 754.00 | | 2 593 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596 369.00 | 2 461 754.00 | | 2 596 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | 89.00 | | -183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 031 194.00 | 3 157 823.00 | | 3 031 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031 012.00 | 3 157 912.00 | | 3 031 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 643.00 | -696 159.00 | | -434 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 980 117.00 | 26 985 782.00 | | 29 980 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 986 637.00 | 26 985 782.00 | | 29 986 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 331 998.00 | | 866 652.00 | 14 331 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 554.00 | | | 439 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058 509.00 | 13 140 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 789 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058 509.00 | 13 095 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 418 933.00 | | 3 370 987.00 | 31 418 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 315 058.00 | | 838 702.00 | 14 315 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | 27 950.00 | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040 486.00 | 5 021 160.00 | 2 058 509.00 | 34 040 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 554.00 | | | 439 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 561 833.00 | 3 095 252.00 | | 23 561 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039 099.00 | 1 925 909.00 | 2 058 509.00 | 10 039 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623 156.00 | 13 623 156.00 | | 13 623 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 806.00 | 317 806.00 | | 317 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 593.00 | | 226 593.00 | 226 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 938.00 | 4 264 938.00 | | 4 264 938.00 |
VB T. V. A. | 2 283 569.00 | 2 283 569.00 | | 2 283 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 315.00 | 2 438 315.00 | | 2 438 315.00 |
VI Groupe et associés | 228 822.00 | 228 822.00 | | 228 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 598.00 | 236 598.00 | | 236 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 240.00 | 2 035 240.00 | | 2 035 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 901.00 | 710 901.00 | | 710 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 959 561.00 | 11 732 963.00 | 226 598.00 | 11 959 561.00 |
VW T.V.A. | 699 676.00 | 699 676.00 | | 699 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 226.00 | 15 320 226.00 | | 15 320 226.00 |