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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 115.00 | 7 943.00 | 13 173.00 | 21 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 898.00 | 105 015.00 | 161 883.00 | 266 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 963.00 | 112 958.00 | 312 006.00 | 424 963.00 |
060 Stock marchandises | 285 298.00 | 68 408.00 | 216 890.00 | 285 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 476.00 | 68 408.00 | 328 068.00 | 396 476.00 |
110 Total général Actif | 821 439.00 | 181 366.00 | 640 074.00 | 821 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 195.00 | | | 424 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |