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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 205.00 | 35 933.00 | 98 272.00 | 134 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 472.00 | 11 315.00 | 121 157.00 | 132 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 591.00 | 48 348.00 | 272 243.00 | 320 591.00 |
BT Marchandises | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 086.00 | 4 786.00 | 100 300.00 | 105 086.00 |
BZ Autres créances | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CF Disponibilités | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 540.00 | 4 786.00 | 491 754.00 | 496 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 131.00 | 53 134.00 | 763 997.00 | 817 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 991.00 | 115 129.00 | | 116 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 328.00 | 1 861.00 | | 27 328.00 |
DL TOTAL (I) | 177 319.00 | 149 991.00 | | 177 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 765.00 | 221 080.00 | | 329 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 943.00 | 37 199.00 | | 76 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 54 943.00 | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 077.00 | 29 162.00 | | 43 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 1 380.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 678.00 | 343 765.00 | | 586 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 997.00 | 493 756.00 | | 763 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 096.00 | 119 607.00 | | 254 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 254.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 542.00 | | 229 545.00 | 150 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 495.00 | 320 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 495.00 | 266 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 329.00 | | 227 844.00 | 98 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 1 701.00 | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 354.00 | 13 289.00 | 57 295.00 | 92 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 254.00 | 13 289.00 | 57 295.00 | 91 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 105 086.00 | 99 343.00 | 5 743.00 | 105 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 465.00 | 75 370.00 | 216 339.00 | 329 465.00 |
VI Groupe et associés | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 259.00 | 176 602.00 | 9 657.00 | 186 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 678.00 | 332 583.00 | 216 339.00 | 586 678.00 |