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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 12 784.00 | 2 193.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 190.00 | 186 209.00 | 85 981.00 | 272 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 646.00 | 202 873.00 | 271 773.00 | 474 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 276.00 | | 528 276.00 | 528 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 922.00 | 202 873.00 | 800 049.00 | 1 002 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 713.00 | 489 128.00 | | 526 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 551.00 | 37 585.00 | | -73 551.00 |
DL TOTAL (I) | 461 962.00 | 535 513.00 | | 461 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 856.00 | 357.00 | | 176 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 87 853.00 | | 62 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 489.00 | 63 827.00 | | 84 489.00 |
EA Autres dettes | 14 656.00 | 53 601.00 | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 086.00 | 205 639.00 | | 338 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 049.00 | 741 152.00 | | 800 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 456.00 | 205 639.00 | | 317 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 282.00 | 357.00 | | 150 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 541.00 | | 1 120.00 | 473 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 474 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | | 1 020.00 | 286 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 100.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 156.00 | 23 717.00 | | 179 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 276.00 | 23 717.00 | | 175 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 575.00 | 5 945.00 | 20 630.00 | 26 575.00 |
VI Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 176.00 | 278 576.00 | 7 600.00 | 286 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 088.00 | 317 458.00 | 20 630.00 | 338 088.00 |