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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 258.00 | 17 599.00 | 2 659.00 | 20 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 947.00 | 90 940.00 | 48 007.00 | 138 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 718.00 | 497 766.00 | 268 952.00 | 766 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 463.00 | 606 305.00 | 330 158.00 | 936 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
BP En cours de production de services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911 686.00 | | 5 911 686.00 | 5 911 686.00 |
BZ Autres créances | 636 992.00 | | 636 992.00 | 636 992.00 |
CF Disponibilités | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 286.00 | | 7 158 286.00 | 7 158 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 749.00 | 606 305.00 | 7 488 444.00 | 8 094 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 049 781.00 | 1 500 664.00 | | 2 049 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 551.00 | 649 117.00 | | 540 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 437.00 | 2 149 886.00 | | 2 590 437.00 |
DP Provisions pour risques | 40 082.00 | 76 000.00 | | 40 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 082.00 | 76 000.00 | | 40 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 324.00 | 1 257 932.00 | | 1 128 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | 137 333.00 | | 40 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 632.00 | | | 346 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 267.00 | 3 045 998.00 | | 1 443 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 467.00 | 1 694 697.00 | | 1 506 467.00 |
EA Autres dettes | | 36 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 925.00 | 6 172 011.00 | | 4 857 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 444.00 | 8 397 897.00 | | 7 488 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 968 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 968 460.00 | |
FM Production stockée | | | -320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 032 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 681.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 886.00 | 167.00 | | 81 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 072.00 | 278 612.00 | | 251 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 186.00 | -278 446.00 | | -169 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 905.00 | 261 050.00 | | 198 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 803 161.00 | 11 632 642.00 | | 11 803 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 610.00 | 10 983 525.00 | | 11 262 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 551.00 | 649 117.00 | | 540 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 095.00 | | 98 250.00 | 944 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 883.00 | 936 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 20 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 283.00 | 905 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 697.00 | | 98 250.00 | 906 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 068.00 | 135 680.00 | 51 445.00 | 522 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | 6 549.00 | 1 956.00 | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 062.00 | 129 131.00 | 49 489.00 | 509 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 40 082.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 40 082.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 082.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 267.00 | 1 443 267.00 | | 1 443 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 467.00 | 1 506 467.00 | | 1 506 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 911 686.00 | 5 911 686.00 | | 5 911 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 304.00 | 570 170.00 | 516 134.00 | 1 086 304.00 |
VI Groupe et associés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 992.00 | 636 992.00 | | 636 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559 845.00 | 6 549 305.00 | 10 540.00 | 6 559 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 293.00 | 3 995 159.00 | 516 134.00 | 4 511 293.00 |