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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 583.00 | | 330 583.00 | 330 583.00 |
AN Terrains | 126 866.00 | | 126 866.00 | 126 866.00 |
AP Constructions | 4 092 251.00 | 2 095 065.00 | 1 997 186.00 | 4 092 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 543.00 | 28 418.00 | 5 125.00 | 33 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 803.00 | 2 123 483.00 | 2 460 319.00 | 4 583 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 282.00 | 2 123 483.00 | 2 511 799.00 | 4 635 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 550.00 | 218 550.00 | | 218 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 9 610.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 491 296.00 | 422 311.00 | | 491 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 134.00 | 69 665.00 | | 88 134.00 |
DL TOTAL (I) | 911 170.00 | 823 036.00 | | 911 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 648.00 | 1 414 897.00 | | 1 192 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 956.00 | 396 370.00 | | 375 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 11 536.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 384.00 | 16 370.00 | | 26 384.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 5 441.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 629.00 | 1 844 615.00 | | 1 600 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 799.00 | 2 667 651.00 | | 2 511 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
FG Production vendue services | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 276.00 | | 356 276.00 | 356 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 19 153.00 | | 23 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 921.00 | 389 131.00 | | 405 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 788.00 | 319 466.00 | | 317 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 134.00 | 69 665.00 | | 88 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 824.00 | | 5 979.00 | 4 582 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 583 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 4 252 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 583.00 | | | 330 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 682.00 | | 5 979.00 | 4 251 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 034.00 | 183 976.00 | 4 526.00 | 1 944 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 034.00 | 183 976.00 | 4 526.00 | 1 944 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 446.00 | 229 794.00 | 773 510.00 | 1 192 446.00 |
VI Groupe et associés | 359 491.00 | 359 491.00 | | 359 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 621.00 | 47 062.00 | 559.00 | 47 621.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 629.00 | 637 977.00 | 773 510.00 | 1 600 629.00 |