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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AN Terrains | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 7 308.00 | 768.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 282.00 | 129 355.00 | 20 926.00 | 150 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 142.00 | 147 546.00 | 34 595.00 | 182 142.00 |
BT Marchandises | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 218.00 | 2 026.00 | 244 191.00 | 246 218.00 |
BZ Autres créances | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
CF Disponibilités | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 852.00 | 2 026.00 | 582 825.00 | 584 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 995.00 | 149 573.00 | 617 421.00 | 766 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 611.00 | | | -62 611.00 |
DL TOTAL (I) | 154 157.00 | | | 154 157.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 264.00 | | | 403 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 421.00 | | | 617 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 624.00 | | | 271 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 146.00 | | 6 118.00 | 161 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 515.00 | 10 449.00 | 417.00 | 137 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 120.00 | 10 449.00 | 417.00 | 135 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 967.00 | 31 327.00 | 124 738.00 | 162 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 225.00 | 372 325.00 | 12 900.00 | 385 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 265.00 | 271 625.00 | 124 738.00 | 403 265.00 |