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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 517.00 | 19 103.00 | 64 414.00 | 83 517.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 122.00 | 19 103.00 | 76 019.00 | 95 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255 056.00 | | 5 255 056.00 | 5 255 056.00 |
BZ Autres créances | 1 266 719.00 | | 1 266 719.00 | 1 266 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 285 721.00 | | 4 285 721.00 | 4 285 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833 775.00 | | 10 833 775.00 | 10 833 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 898.00 | 19 103.00 | 10 909 794.00 | 10 928 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 556.00 | | | 515 556.00 |
DH Report à nouveau | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 858.00 | | | 195 858.00 |
DL TOTAL (I) | 854 761.00 | | | 854 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247 449.00 | | | 7 247 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 277.00 | | | 1 669 277.00 |
EA Autres dettes | 1 016 393.00 | | | 1 016 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 055 033.00 | | | 10 055 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 909 794.00 | | | 10 909 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 026 334.00 | | | 10 026 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 250 130.00 | | 18 250 130.00 | 18 250 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 250 130.00 | | 18 250 130.00 | 18 250 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 271 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 016 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 282 195.00 | | | 18 282 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 086 337.00 | | | 18 086 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 858.00 | | | 195 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 915.00 | | 1 907.00 | 93 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 95 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 610.00 | | 1 907.00 | 81 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 11 070.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 11 070.00 | | 8 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247 449.00 | 7 247 449.00 | | 7 247 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 393.00 | 1 016 393.00 | | 1 016 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 255 056.00 | | | 5 255 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 1 046 195.00 | | | 1 046 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 13 471.00 | 4 537.00 | 18 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 399.00 | | | 195 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 659.00 | 6 542 954.00 | 10 705.00 | 6 553 659.00 |
VW T.V.A. | 1 457 375.00 | 1 457 375.00 | | 1 457 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 055 033.00 | 10 050 496.00 | 4 537.00 | 10 055 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
ST Autres comptes | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
YT Sous‐traitance | 16 453 237.00 | | | 16 453 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 671 623.00 | | | 3 671 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 331 199.00 | | | 2 331 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 646 459.00 | | | 16 646 459.00 |