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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 200.00 | 32 200.00 | 202 000.00 | 234 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 044 410.00 | | 8 044 410.00 | 8 044 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 3 178.00 | 19 903.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 304.00 | 35 378.00 | 8 292 926.00 | 8 328 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 359.00 | | 410 359.00 | 410 359.00 |
BT Marchandises | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 454.00 | | 763 454.00 | 763 454.00 |
BZ Autres créances | 715 744.00 | | 715 744.00 | 715 744.00 |
CF Disponibilités | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 799.00 | | 2 125 799.00 | 2 125 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 103.00 | 35 378.00 | 10 418 725.00 | 10 454 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 252.00 | 682 252.00 | | 682 252.00 |
DH Report à nouveau | -4 754 308.00 | 1 071 931.00 | | -4 754 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 591.00 | -5 826 239.00 | | -1 936 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 354.00 | 3 727 944.00 | | 1 791 354.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 206 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 206 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 831.00 | 64 940.00 | | 27 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934 984.00 | 3 634 245.00 | | 5 934 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 738.00 | 1 769 158.00 | | 1 934 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 645.00 | 930 137.00 | | 612 645.00 |
EA Autres dettes | 56 173.00 | 5 479.00 | | 56 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566 371.00 | 6 403 959.00 | | 8 566 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 725.00 | 10 337 903.00 | | 10 418 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 566 371.00 | 6 376 128.00 | | 8 566 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 961 011.00 | | 5 961 011.00 | 5 961 011.00 |
FG Production vendue services | 521 086.00 | | 521 086.00 | 521 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 097.00 | | 6 482 097.00 | 6 482 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 694 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 687 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 233.00 | 33 169.00 | | 25 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 755.00 | 164 570.00 | | 107 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 746.00 | 241 125.00 | | 84 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 906.00 | 296 125.00 | | 85 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 019.00 | -296 125.00 | | 65 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 050.00 | -22 502.00 | | -33 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 910.00 | 11 214 767.00 | | 7 847 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 501.00 | 17 041 006.00 | | 9 784 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936 591.00 | -5 826 239.00 | | -1 936 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386 000.00 | | 30 000.00 | 8 386 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 8 328 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 8 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305 000.00 | | | 8 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 23 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 7 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 | 51 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 18 000.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | | 145 000.00 | 206 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 000.00 | | 714 000.00 | 775 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 935 000.00 | 5 935 000.00 | | 5 935 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 566 000.00 | 8 566 000.00 | | 8 566 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |