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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 041.00 | 13 335.00 | 2 706.00 | 16 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 161.00 | 13 335.00 | 70 826.00 | 84 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 351.00 | | 234 351.00 | 234 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 511.00 | 13 335.00 | 305 176.00 | 318 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 265.00 | | | -60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 184 043.00 | | | 184 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 176.00 | | | 305 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 893.00 | | 699 893.00 | 699 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 893.00 | | 699 893.00 | 699 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 700.00 | | | 702 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 966.00 | | | 762 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 265.00 | | | -60 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 811.00 | | 350.00 | 83 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 350.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 178.00 | 1 157.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | 1 157.00 | | 12 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 209 387.00 | 209 387.00 | | 209 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 621.00 | 234 351.00 | 1 270.00 | 235 621.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |