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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 618.00 | 311.00 | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 020.00 | 8 376.00 | 13 644.00 | 22 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 528.00 | 44 424.00 | 44 104.00 | 88 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CF Disponibilités | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 959.00 | 44 424.00 | 148 535.00 | 192 959.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DH Report à nouveau | 111 168.00 | 142 161.00 | | 111 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | -30 993.00 | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | 126 539.00 | 113 167.00 | | 126 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 6 253.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | 7 207.00 | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 996.00 | 13 460.00 | | 21 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 535.00 | 126 627.00 | | 148 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 996.00 | 13 460.00 | | 21 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 124.00 | 16 342.00 | | 28 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 355.00 | 123 469.00 | | 104 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 078.00 | 533 539.00 | | 439 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 707.00 | 564 532.00 | | 425 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 371.00 | -30 993.00 | | 13 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 413.00 | 18 240.00 | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 884.00 | | 10 978.00 | 98 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 334.00 | 88 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 334.00 | 56 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | | 10 978.00 | 66 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 702.00 | 1 413.00 | 21 334.00 | 63 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 1 413.00 | 21 334.00 | 62 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |