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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 922.00 | 13 436.00 | 18 485.00 | 31 922.00 |
AH Fonds commercial | 523 240.00 | 41 147.00 | 482 093.00 | 523 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 678.00 | 9 263.00 | 3 415.00 | 12 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 170.00 | 63 846.00 | 511 324.00 | 575 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 596 798.00 | | 596 798.00 | 596 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 686.00 | | 736 686.00 | 736 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 855.00 | 63 846.00 | 1 248 010.00 | 1 311 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 143.00 | 380 143.00 | | 380 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DH Report à nouveau | 378 804.00 | 377 020.00 | | 378 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 671.00 | 1 784.00 | | 20 671.00 |
DL TOTAL (I) | 865 798.00 | 845 127.00 | | 865 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 49 493.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 290.00 | 90 155.00 | | 150 290.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | 62.00 | | 13 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 211.00 | 304 709.00 | | 382 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 010.00 | 1 149 836.00 | | 1 248 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 211.00 | 304 709.00 | | 217 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 871.00 | 2 000.00 | 948 871.00 | 946 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 871.00 | 2 000.00 | 948 871.00 | 946 871.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 119.00 | 691 427.00 | | 964 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 448.00 | 689 643.00 | | 943 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 671.00 | 1 784.00 | | 20 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 999.00 | | 6 259.00 | 570 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 575 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 162.00 | | 5 000.00 | 550 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | | 1 259.00 | 11 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 10 083.00 | | 12 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 7 798.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 2 285.00 | | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 218.00 | 139 887.00 | 7 330.00 | 147 218.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 211.00 | 217 211.00 | 165 000.00 | 382 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 319.00 | 25 286.00 | | 42 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 825.00 | 12 598.00 | | 35 825.00 |
ST Autres comptes | 45 705.00 | 32 899.00 | | 45 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 856.00 | 35 620.00 | | 35 856.00 |
YT Sous‐traitance | 221 625.00 | 249 397.00 | | 221 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | -3.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 706.00 | 25 283.00 | | 42 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 192.00 | 57 258.00 | | 34 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 820.00 | 43 237.00 | | 7 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 011.00 | 330 515.00 | | 339 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |