| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 36 945 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 631.00 | 464 566.00 | 23 066.00 | 487 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 576 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 929 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 282 922 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 451 373 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 105 445 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 128 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 886 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 408 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 455 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560 722.00 | | 560 722.00 | 560 722.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 444 322 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 895 695 000.00 | |
CU Autres participations | 450 517 939.00 | 28 025 190.00 | 422 492 749.00 | 450 517 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 598 000.00 | 3 015 000.00 | | 6 598 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 374 447.00 | 240 569 299.00 | | 357 374 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 495.00 | 301 495.00 | | 301 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 502 565 000.00 | 738 048 000.00 | | 502 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 864 883.00 | 50 735 300.00 | | 15 864 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 323 714.00 | 31 401 878.00 | | 29 323 714.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 264.00 | 1 061 431.00 | | 1 255 264.00 |
DL TOTAL (I) | 597 861 000.00 | 756 603 000.00 | | 597 861 000.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | 810 000.00 | | 620 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 129.00 | 570 363.00 | | 571 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 275 000.00 | 17 896 000.00 | | 27 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 1 967.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648 195.00 | 10 481 543.00 | | 8 648 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 276 000.00 | 29 475 000.00 | | 18 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554 000.00 | 31 517 000.00 | | 24 554 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 777 000.00 | 14 763 000.00 | | 20 777 000.00 |
EA Autres dettes | 200 851 000.00 | 129 840 000.00 | | 200 851 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 458 000.00 | 205 595 000.00 | | 264 458 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 695 000.00 | 986 455 000.00 | | 895 695 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -23 000.00 | -47 000.00 | | -23 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 88 720 000.00 | 15 587 000.00 | | 88 720 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 101 000.00 | 6 357 000.00 | | 6 101 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 101 000.00 | 6 357 000.00 | | 6 101 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 27 275 000.00 | 17 896 000.00 | | 27 275 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 740 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 945 117.00 | 1 533 671.00 | 9 478 788.00 | 7 945 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 740 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 947 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 284 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 079 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 353 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 931 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 080 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 638 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 113 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 426 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 128 171.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 593.00 | 5 093.00 | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | 19 133 264.00 | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 427.00 | 201 805.00 | | 201 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 199.00 | 202 705.00 | | 202 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 606.00 | 18 930 559.00 | | -184 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 198.00 | 15 767.00 | | 208 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 510 000.00 | -4 792 000.00 | | -21 510 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 980 142.00 | 41 118 457.00 | | 38 980 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 428.00 | 9 716 578.00 | | 9 656 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 323 714.00 | 31 401 878.00 | | 29 323 714.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 88 917 000.00 | 15 869 000.00 | | 88 917 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 196 000.00 | 282 000.00 | | 196 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 88 720 000.00 | 15 587 000.00 | | 88 720 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 383 831.00 | | 1 816 066.00 | 452 383 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 517 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 441.00 | 39 215.00 | 454 015 241.00 | 145 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 441.00 | 39 215.00 | 3 009 671.00 | 145 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 631.00 | | | 487 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 263.00 | | 316 064.00 | 2 878 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 017 937.00 | | 1 500 002.00 | 449 017 937.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 560.00 | 350 332.00 | 38 442.00 | 2 448 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 795.00 | 9 771.00 | | 454 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 765.00 | 340 560.00 | 38 442.00 | 1 993 765.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 431.00 | 201 427.00 | 7 593.00 | 1 061 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 363.00 | 67 217.00 | 256 451.00 | 1 380 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 025 190.00 | 3 000 000.00 | | 25 025 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 466 983.00 | 3 268 644.00 | 264 044.00 | 27 466 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 217.00 | 256 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 427.00 | 7 593.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 863.00 | 21 497.00 | 31 366.00 | 52 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 330.00 | 1 018 330.00 | | 1 018 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320 772.00 | 1 320 772.00 | | 1 320 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 642.00 | 835 642.00 | | 835 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262 413.00 | 3 262 413.00 | | 3 262 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 798 856.00 | 14 798 856.00 | | 14 798 856.00 |
UX Autres créances clients | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VC Groupe et associés | 47 208 888.00 | 47 208 888.00 | | 47 208 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 595 332.00 | 8 595 332.00 | | 8 595 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VP Divers | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 722.00 | 560 722.00 | | 560 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893 609.00 | 47 893 609.00 | | 47 893 609.00 |
VW T.V.A. | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 127 775.00 | 30 096 409.00 | 31 366.00 | 30 127 775.00 |