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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 12 854.00 | 5 215.00 | 18 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BF Prêts | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 715.00 | 16 654.00 | 429 061.00 | 445 715.00 |
BT Marchandises | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 552.00 | 141 443.00 | 1 008 109.00 | 1 149 552.00 |
BZ Autres créances | 358 338.00 | | 358 338.00 | 358 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 536.00 | 141 443.00 | 1 598 093.00 | 1 739 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 252.00 | 158 097.00 | 2 027 154.00 | 2 185 252.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 125.00 | 253 267.00 | | 308 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933.00 | 104 858.00 | | 39 933.00 |
DL TOTAL (I) | 370 059.00 | 380 125.00 | | 370 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 184.00 | 7 530.00 | | 30 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 248.00 | 379 265.00 | | 359 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 756.00 | 514 199.00 | | 449 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 536.00 | 732 343.00 | | 704 536.00 |
EA Autres dettes | 90 372.00 | 110 569.00 | | 90 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 096.00 | 1 766 906.00 | | 1 657 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 154.00 | 2 147 032.00 | | 2 027 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 681.00 | 15 657.00 | 2 067.00 | 428 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 123 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 445 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | | 2 067.00 | 16 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 879.00 | 15 657.00 | | 108 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 1 306.00 | | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | 1 306.00 | | 11 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 756.00 | 449 756.00 | | 449 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
UP Prêts | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 836 831.00 | 836 831.00 | | 836 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 721.00 | 312 721.00 | | 312 721.00 |
VB T. V. A. | 228 524.00 | 228 524.00 | | 228 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VI Groupe et associés | 359 248.00 | 359 248.00 | | 359 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 679.00 | 1 518 833.00 | 83 846.00 | 1 602 679.00 |
VW T.V.A. | 499 479.00 | 499 479.00 | | 499 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 096.00 | 1 634 096.00 | | 1 634 096.00 |