| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 16 715.00 | 14 754.00 | 31 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 437.00 | 26 645.00 | 20 792.00 | 47 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 734 825.00 | | 734 825.00 | 734 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 453.00 | | 858 453.00 | 858 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 890.00 | 26 645.00 | 879 245.00 | 905 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 320.00 | 301 320.00 | | 301 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
DG Autres réserves | 480 677.00 | 443 182.00 | | 480 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843.00 | 37 495.00 | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 820 972.00 | 812 129.00 | | 820 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | 56 679.00 | | 23 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 910.00 | 84 851.00 | | 31 910.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 1 055.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 273.00 | 142 586.00 | | 58 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 245.00 | 954 715.00 | | 879 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 273.00 | 142 586.00 | | 58 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 893.00 | | 5 506.00 | 51 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 962.00 | 47 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 962.00 | 31 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | | 5 506.00 | 35 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 278.00 | 3 329.00 | 9 962.00 | 33 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 3 329.00 | 9 962.00 | 23 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |