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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 876.00 | 61 430.00 | 446.00 | 61 876.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 500.00 | | 2 149 500.00 | 2 149 500.00 |
AP Constructions | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 600.00 | 282 376.00 | 5 224.00 | 287 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 352.00 | 1 330 439.00 | 342 913.00 | 1 673 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 589.00 | 1 812 575.00 | 2 597 014.00 | 4 409 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 959.00 | | 181 959.00 | 181 959.00 |
BZ Autres créances | 939 702.00 | | 939 702.00 | 939 702.00 |
CF Disponibilités | 712 089.00 | | 712 089.00 | 712 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 671.00 | | 1 958 671.00 | 1 958 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 259.00 | 1 812 575.00 | 4 555 684.00 | 6 368 259.00 |
CU Autres participations | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 064 595.00 | 2 160 187.00 | | 2 064 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 516.00 | 254 408.00 | | 687 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 510.00 | 2 440 995.00 | | 2 778 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 560.00 | 913 583.00 | | 1 048 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 480.00 | 685 865.00 | | 135 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 364.00 | 86 347.00 | | 134 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 235.00 | 369 684.00 | | 394 235.00 |
EA Autres dettes | 64 535.00 | 54 905.00 | | 64 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 174.00 | 2 110 383.00 | | 1 777 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 684.00 | 4 551 378.00 | | 4 555 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 294.00 | 1 337 035.00 | | 892 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 876.00 | | 301 906.00 | 1 797 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 607.00 | 65 968.00 | | 1 746 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 207.00 | 223.00 | | 61 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 400.00 | 65 745.00 | | 1 685 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UX Autres créances clients | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 560.00 | 163 680.00 | 578 879.00 | 1 048 560.00 |
VI Groupe et associés | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 700.00 | | | 278 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 708.00 | | | 143 708.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 405.00 | 933 405.00 | | 933 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 625.00 | 1 237 625.00 | | 1 237 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 174.00 | 892 294.00 | 578 879.00 | 1 777 174.00 |