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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 29 108.00 | 28 545.00 | 563.00 | 29 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 108.00 | 28 545.00 | 563.00 | 29 108.00 |
060 Stock marchandises | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
084 Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
110 Total général Actif | 114 150.00 | 28 545.00 | 85 605.00 | 114 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 059.00 | 66 961.00 | | 51 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 040.00 | 28 697.00 | | 34 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 099.00 | 95 658.00 | | 85 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 981.00 | 48 603.00 | | 37 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 870.00 | -8 000.00 | | -2 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | 460.00 | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 22 581.00 | 24 701.00 | | 22 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 3 482.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 857.00 | 16 001.00 | | 15 857.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | 2 775.00 | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | 2 821.00 | | 2 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 517.00 | 90 849.00 | | 82 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 582.00 | 4 809.00 | | 2 582.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 241.00 | 4 413.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903.00 | | | 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |