| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 686.00 | 694.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 365.00 | 14 335.00 | 14 030.00 | 28 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 668.00 | 79 512.00 | 10 157.00 | 89 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 197.00 | 94 795.00 | 37 402.00 | 132 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 141.00 | 94 795.00 | 116 346.00 | 211 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 127.00 | -18 568.00 | | -4 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 14 441.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 110 162.00 | 102 873.00 | | 110 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 2 725.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | 2 244.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184.00 | 13 269.00 | | 6 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 346.00 | 116 141.00 | | 116 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184.00 | 13 269.00 | | 6 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 186.00 | 4 905.00 | | 5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 205.00 | 83 861.00 | | 78 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 915.00 | 69 420.00 | | 70 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 289.00 | 14 441.00 | | 7 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 979.00 | | 5 218.00 | 126 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | | 5 218.00 | 113 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 833.00 | 10 962.00 | | 83 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 276.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 423.00 | 10 686.00 | | 83 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 347.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | 2 535.00 | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 23 195.00 | 23 744.00 | | 23 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 459.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 1 806.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 641.00 | 16 773.00 | | 15 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 228.00 | 4 012.00 | | 5 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 130.00 | 38 469.00 | | 38 130.00 |