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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 169.00 | 70 267.00 | 5 903.00 | 76 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 463.00 | 100 745.00 | 77 718.00 | 178 463.00 |
BT Marchandises | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
BZ Autres créances | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 633.00 | 4 347.00 | 330 286.00 | 334 633.00 |
CF Disponibilités | 288 877.00 | | 288 877.00 | 288 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 809.00 | 4 347.00 | 1 034 462.00 | 1 038 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 272.00 | 105 092.00 | 1 112 180.00 | 1 217 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 959.00 | 551 910.00 | | 598 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 103.00 | 87 049.00 | | 129 103.00 |
DL TOTAL (I) | 810 562.00 | 721 459.00 | | 810 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 918.00 | 199 135.00 | | 207 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 700.00 | 103 946.00 | | 93 700.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 618.00 | 303 276.00 | | 301 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 180.00 | 1 024 736.00 | | 1 112 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 618.00 | 303 276.00 | | 301 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 480.00 | 54 384.00 | 1 597 864.00 | 1 543 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 480.00 | 54 384.00 | 1 597 864.00 | 1 543 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 069.00 | 11 716.00 | | 14 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 962.00 | 30 649.00 | | 37 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 969.00 | 1 323 195.00 | | 1 629 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 866.00 | 1 236 146.00 | | 1 500 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 103.00 | 87 049.00 | | 129 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 266.00 | 29 202.00 | | 42 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 899.00 | | 67 564.00 | 110 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 747.00 | | 3 669.00 | 97 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 63 895.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 930.00 | 10 816.00 | | 89 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 917.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 615.00 | 9 899.00 | | 85 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 137.00 | 4 347.00 | 7 137.00 | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 581.00 | 4 347.00 | 7 581.00 | 7 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 581.00 | 4 347.00 | 7 581.00 | 7 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 347.00 | 7 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 918.00 | 207 918.00 | | 207 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
UX Autres créances clients | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -530.00 | 530.00 | |
VB T. V. A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VC Groupe et associés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 571.00 | 403 146.00 | 64 425.00 | 467 571.00 |
VW T.V.A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 618.00 | 301 618.00 | | 301 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 886.00 | 5 169.00 | | 27 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 298.00 | 13 507.00 | | 9 298.00 |
ST Autres comptes | 74 731.00 | 71 473.00 | | 74 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 5 448.00 | | 4 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 811.00 | 45 751.00 | | 34 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 361.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 241.00 | 7 530.00 | | 30 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 857.00 | 259 116.00 | | 319 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 527.00 | 170 369.00 | | 195 527.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 628.00 | 90 427.00 | | 88 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |