| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 83 251.00 | 78 318.00 | 4 934.00 | 83 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 306.00 | 87 470.00 | 836.00 | 88 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 041.00 | 11 319.00 | 1 723.00 | 13 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 703.00 | 177 106.00 | 251 597.00 | 428 703.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 726.00 | 177 106.00 | 293 620.00 | 470 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
DH Report à nouveau | 153 158.00 | 157 226.00 | | 153 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 822.00 | -4 067.00 | | -15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 168 696.00 | 184 517.00 | | 168 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 042.00 | 7 667.00 | | 11 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 676.00 | 46 080.00 | | 51 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 32 220.00 | | 35 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | 27 963.00 | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 924.00 | 113 930.00 | | 124 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 620.00 | 298 447.00 | | 293 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 225.00 | | 509 225.00 | 509 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 225.00 | | 509 225.00 | 509 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 278.00 | | 4 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 278.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -278.00 | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 026.00 | 545 749.00 | | 515 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 848.00 | 549 817.00 | | 530 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 822.00 | -4 067.00 | | -15 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 703.00 | | | 428 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 894.00 | 2 212.00 | | 174 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 894.00 | 2 212.00 | | 174 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 128.00 | 35 023.00 | 105.00 | 35 128.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |