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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 288.00 | | 482 288.00 | 482 288.00 |
AN Terrains | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
AP Constructions | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 972.00 | 80 619.00 | 20 353.00 | 100 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 715.00 | 103 689.00 | 522 027.00 | 625 715.00 |
BT Marchandises | 723 416.00 | | 723 416.00 | 723 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 459.00 | | 762 459.00 | 762 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 174.00 | 103 689.00 | 1 284 485.00 | 1 388 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 347 746.00 | 347 746.00 | | 347 746.00 |
DH Report à nouveau | -3 485.00 | -3 318.00 | | -3 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | -167.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 625 065.00 | 624 761.00 | | 625 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 931.00 | 87 289.00 | | 49 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 086.00 | 296 635.00 | | 421 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 549.00 | 100 362.00 | | 117 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | 24 789.00 | | 30 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 421.00 | 549 905.00 | | 659 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 485.00 | 1 174 666.00 | | 1 284 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 032.00 | 527 565.00 | | 646 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 542.00 | 64 949.00 | | 36 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 723.00 | | 379 723.00 | 379 723.00 |
FG Production vendue services | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 186.00 | | 448 186.00 | 448 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | 373.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 373.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 161.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 161.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 212.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 034.00 | 497 208.00 | | 467 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 731.00 | 497 375.00 | | 466 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | -167.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 752.00 | | 3 629.00 | 623 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 625 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 124 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 288.00 | | | 482 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 969.00 | | 3 561.00 | 122 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | 69.00 | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 315.00 | 4 374.00 | | 99 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 315.00 | 4 374.00 | | 99 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 388.00 | | 13 145.00 | 13 388.00 |
VI Groupe et associés | 421 086.00 | 421 086.00 | | 421 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 995.00 | 29 431.00 | 18 564.00 | 47 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 421.00 | 646 032.00 | 13 145.00 | 659 421.00 |