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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 708.00 | |
BT Marchandises | | | 27 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 16 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | -65 513.00 | -3 738.00 | | -65 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | -61 774.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | -35 622.00 | -47 947.00 | | -35 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 077.00 | 45 266.00 | | 40 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 128.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | 35 772.00 | | 18 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 13 328.00 | | 31 340.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 362.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 733.00 | 94 858.00 | | 89 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 112.00 | 46 911.00 | | 54 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 31 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 636.00 | 36.00 | | 18 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 636.00 | 36.00 | | 18 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 394.00 | -36.00 | | -17 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 509.00 | 93 964.00 | | 72 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 184.00 | 155 739.00 | | 60 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 325.00 | -61 775.00 | | 12 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997.00 | | 8 000.00 | 7 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 8 000.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 039.00 | 250.00 | | 6 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 250.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 786.00 | 16 800.00 | 8 985.00 | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |