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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 215.00 | 1 731.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 497.00 | 1 215.00 | 13 281.00 | 14 497.00 |
BT Marchandises | 130 101.00 | 30 253.00 | 99 848.00 | 130 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 764.00 | 30 253.00 | 221 511.00 | 251 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 261.00 | 31 468.00 | 234 792.00 | 266 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 265.00 | 198 265.00 | | 198 265.00 |
DH Report à nouveau | -45 532.00 | | | -45 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 400.00 | -45 532.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 178 934.00 | 161 534.00 | | 178 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 23 137.00 | | 41 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | 11 825.00 | | 14 448.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 859.00 | 34 962.00 | | 55 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 792.00 | 196 495.00 | | 234 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 859.00 | 34 962.00 | | 55 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 213.00 | 92 856.00 | 385 069.00 | 292 213.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | 593.00 | 1 785.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 405.00 | 93 449.00 | 386 854.00 | 293 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 253.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | 3 912.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 33 200.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -33 200.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 972.00 | 371 606.00 | | 406 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 572.00 | 417 138.00 | | 389 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 400.00 | -45 532.00 | | 17 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 456.00 | 7 070.00 | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 14 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 2 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 2 615.00 | 1 959.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 2 615.00 | 1 959.00 | 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 524.00 | 30 253.00 | 11 524.00 | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 524.00 | 30 253.00 | 11 524.00 | 11 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 524.00 | 30 253.00 | 11 524.00 | 11 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 253.00 | 11 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 437.00 | 33 887.00 | 11 550.00 | 45 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 968.00 | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 723.00 | 8 963.00 | | 14 723.00 |
ST Autres comptes | 44 041.00 | 32 720.00 | | 44 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 406.00 | 75 521.00 | | 42 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 135.00 | 8 248.00 | | 43 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 2 167.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | 3 135.00 | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 681.00 | 58 762.00 | | 58 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 839.00 | 52 089.00 | | 52 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 170.00 | 117 204.00 | | 101 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |