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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 436.00 | 5 829.00 | 607.00 | 6 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 398.00 | 5 950.00 | 465 448.00 | 471 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 282 532.00 | | 282 532.00 | 282 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 72 119.00 | 2 927 881.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 486 904.00 | | 486 904.00 | 486 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 477.00 | 72 119.00 | 3 711 358.00 | 3 783 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 875.00 | 78 069.00 | 4 176 806.00 | 4 254 875.00 |
CU Autres participations | 464 841.00 | | 464 841.00 | 464 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 097.00 | 2 538 845.00 | | 2 337 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 521.00 | -1 748.00 | | -76 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 576.00 | 3 739 097.00 | | 3 462 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 5 193.00 | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 1 843.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431.00 | 20 270.00 | | 19 431.00 |
EA Autres dettes | 338 754.00 | 299 812.00 | | 338 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 230.00 | 327 119.00 | | 714 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 806.00 | 4 066 216.00 | | 4 176 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 194.00 | 82 661.00 | | 77 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 715.00 | 84 409.00 | | 153 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 521.00 | -1 748.00 | | -76 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 333.00 | | | 13 333.00 |