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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 132.00 | 3 921.00 | 3 212.00 | 7 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BF Prêts | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 402.00 | 3 921.00 | 87 481.00 | 91 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 418.00 | 3 921.00 | 187 498.00 | 191 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 261.00 | 70 236.00 | | 17 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 079.00 | -52 975.00 | | 69 079.00 |
DL TOTAL (I) | 89 640.00 | 20 561.00 | | 89 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 776.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 10 503.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 439.00 | 48 051.00 | | 76 439.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | 10 139.00 | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 858.00 | 75 037.00 | | 97 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 498.00 | 95 598.00 | | 187 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 858.00 | 75 037.00 | | 97 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | 3 265.00 | | 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 295.00 | 15 995.00 | | 25 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | -4 445.00 | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 927.00 | 54 467.00 | | 293 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 848.00 | 107 442.00 | | 224 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 079.00 | -52 975.00 | | 69 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 200.00 | | 55 668.00 | 43 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 466.00 | 84 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 466.00 | 91 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | | 3 705.00 | 3 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 773.00 | | 51 963.00 | 39 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 599.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 599.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UP Prêts | 82 581.00 | 6 081.00 | | 82 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 167.00 | 69 501.00 | 77 666.00 | 147 167.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 4 291.00 | | 4 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | 6 730.00 | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 45 997.00 | 28 881.00 | | 45 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 188.00 | 14 687.00 | | 17 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 712.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | 5 003.00 | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 400.00 | 9 799.00 | | 58 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 326.00 | 5 200.00 | | 5 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 124.00 | 50 299.00 | | 71 124.00 |