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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 371.00 | 18.00 | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 325.00 | 32 316.00 | 13 009.00 | 45 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 185.00 | 27 608.00 | 7 576.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 004.00 | 60 295.00 | 20 708.00 | 81 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 276 116.00 | | 276 116.00 | 276 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 368.00 | 60 295.00 | 369 073.00 | 429 368.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 015.00 | 130 001.00 | | 190 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 818.00 | 60 014.00 | | 43 818.00 |
DL TOTAL (I) | 239 333.00 | 195 515.00 | | 239 333.00 |
DP Provisions pour risques | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 781.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 14 323.00 | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 513.00 | 98 013.00 | | 95 513.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 250.00 | 113 273.00 | | 106 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 073.00 | 308 788.00 | | 369 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 250.00 | 113 273.00 | | 106 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 921.00 | | 16 593.00 | 68 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 81 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 80 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 427.00 | | 16 593.00 | 68 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 858.00 | 8 948.00 | 4 511.00 | 55 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 858.00 | 8 577.00 | 4 511.00 | 55 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |