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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 346.00 | | 234 346.00 | 234 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | 10 495.00 | 684.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 728.00 | 103 714.00 | 13 014.00 | 116 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 001.00 | 114 209.00 | 255 793.00 | 370 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 423.00 | 1 500.00 | 157 923.00 | 159 423.00 |
BZ Autres créances | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 828 927.00 | | 828 927.00 | 828 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 993.00 | 1 500.00 | 1 213 493.00 | 1 214 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 995.00 | 115 709.00 | 1 469 286.00 | 1 584 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 200.00 | 327 800.00 | | 506 200.00 |
DH Report à nouveau | 428 607.00 | 428 581.00 | | 428 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | 178 426.00 | | 58 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 223.00 | 943 607.00 | | 1 002 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 74.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 3 636.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 17 647.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 180.00 | 421 615.00 | | 451 180.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 50 422.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 062.00 | 493 394.00 | | 467 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 286.00 | 1 437 000.00 | | 1 469 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 062.00 | 493 394.00 | | 467 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 454.00 | | | 375 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 370 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 245 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 116 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 212.00 | | | 247 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 246.00 | 8 415.00 | 5 452.00 | 111 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 433.00 | 1 688.00 | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | 7 981.00 | 3 765.00 | 99 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | 750.00 | 21 000.00 | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | 750.00 | 21 000.00 | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | 750.00 | 21 000.00 | 21 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 519.00 | 245 770.00 | 7 749.00 | 253 519.00 |
VW T.V.A. | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 062.00 | 467 062.00 | | 467 062.00 |