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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223 111.00 | 2 089 039.00 | 134 072.00 | 2 223 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 275.00 | 1 573 286.00 | 42 989.00 | 1 616 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 808 453.00 | | 16 808 453.00 | 16 808 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 667.00 | 48 964.00 | 214 703.00 | 263 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 835 782.00 | 36 218 659.00 | 2 617 122.00 | 38 835 782.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755 966.00 | 499 437.00 | 1 256 529.00 | 1 755 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 971 624.00 | 12 422 234.00 | 5 549 390.00 | 17 971 624.00 |
BZ Autres créances | 2 755 221.00 | | 2 755 221.00 | 2 755 221.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 999.00 | | 278 999.00 | 278 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 769 162.00 | 12 921 671.00 | 9 847 491.00 | 22 769 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 435.00 | | 182 435.00 | 182 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 787 381.00 | 49 140 330.00 | 12 647 050.00 | 61 787 381.00 |
CU Autres participations | 119 045.00 | 14 702 141.00 | -14 583 096.00 | 119 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 805 228.00 | 17 805 228.00 | | 17 805 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 649 569.00 | | | 12 649 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 166 468.00 | | | 61 166 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | -90 289 631.00 | | | -90 289 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755 789.00 | | | -2 755 789.00 |
DL TOTAL (I) | -19 178 550.00 | | | -19 178 550.00 |
DN Avances conditionnées | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
DO TOTAL (II) | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
DP Provisions pour risques | 282 435.00 | | | 282 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 435.00 | | | 282 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 342 429.00 | | | 28 342 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 768.00 | | | 907 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 362.00 | | | 1 716 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 981 223.00 | | | 30 981 223.00 |
ED (V) | 423 057.00 | | | 423 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 050.00 | | | 12 647 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 153.00 | | | 4 350 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 091.00 | 1 691 903.00 | 1 724 994.00 | 33 091.00 |
FG Production vendue services | 80 675.00 | 978 566.00 | 1 059 241.00 | 80 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 766.00 | 2 670 469.00 | 2 784 235.00 | 113 766.00 |
FM Production stockée | | | 295 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454 872.00 | |
GE Autres charges | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 795 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 296 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 925.00 | | | -509 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 730.00 | | | 6 131 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887 520.00 | | | 8 887 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755 789.00 | | | -2 755 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 929 869.00 | | 3 145 517.00 | 36 929 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 805 228.00 | | | 17 805 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 149.00 | 17 191 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 604.00 | 38 835 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 805 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 951.00 | 2 223 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 503.00 | 1 616 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 163.00 | | 3 900.00 | 2 265 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 553.00 | | 36 226.00 | 2 499 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 359 925.00 | | 3 105 391.00 | 14 359 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697 531.00 | 108 381.00 | 961 454.00 | 20 697 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 805 228.00 | | | 17 805 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 493.00 | 3 401.00 | 45 951.00 | 508 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 809.00 | 104 980.00 | 915 502.00 | 2 383 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 964.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 800.00 | | 1 795 364.00 | 2 077 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 623 096.00 | | | 1 623 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 437.00 | | | 499 437.00 |
6T Sur comptes clients | 10 967 362.00 | 1 454 872.00 | | 10 967 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 641 632.00 | 2 654 240.00 | | 26 641 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 719 433.00 | 2 654 240.00 | 1 795 364.00 | 28 719 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 150 404.00 | 1 795 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 359.00 | 1 711 359.00 | | 1 711 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 768.00 | 907 768.00 | | 907 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 854.00 | 1 493 854.00 | | 1 493 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 808 453.00 | | 16 808 453.00 | 16 808 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 667.00 | | 263 667.00 | 263 667.00 |
UX Autres créances clients | 17 971 624.00 | 17 971 624.00 | | 17 971 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VI Groupe et associés | 26 631 069.00 | | | 26 631 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 296.00 | | | 825 296.00 |
VP Divers | 2 588 190.00 | 2 588 190.00 | | 2 588 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 077 966.00 | 21 005 845.00 | 17 072 121.00 | 38 077 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 981 223.00 | 4 350 153.00 | | 30 981 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 967.00 | | | 560 967.00 |
ST Autres comptes | 1 672 365.00 | | | 1 672 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 933.00 | | | 623 933.00 |
YT Sous‐traitance | 392 054.00 | | | 392 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 211.00 | | | 593 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 250 003.00 | | | 3 250 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |