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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | -2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 7 082.00 | 27 847.00 | 34 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 979.00 | 7 084.00 | 27 895.00 | 34 979.00 |
BT Marchandises | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024.00 | 422.00 | 6 602.00 | 7 024.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 319.00 | 422.00 | 76 897.00 | 77 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 298.00 | 7 506.00 | 104 792.00 | 112 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 187.00 | 44 118.00 | | 53 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 108.00 | 9 069.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 64 944.00 | 54 837.00 | | 64 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 256.00 | 28 363.00 | | 18 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 696.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 10 936.00 | | 11 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | 7 295.00 | | 6 801.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 611.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 848.00 | 49 900.00 | | 39 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 792.00 | 104 737.00 | | 104 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
FG Production vendue services | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 976.00 | | 185 976.00 | 185 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 116.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 616.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 275.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 7 363.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 8 638.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 3 978.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 489.00 | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 831.00 | 167 357.00 | | 188 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 723.00 | 158 289.00 | | 178 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 108.00 | 9 069.00 | | 10 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 871.00 | | 6 270.00 | 29 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 34 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 34 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | | 6 270.00 | 29 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277.00 | 4 969.00 | 1 162.00 | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 4 969.00 | 1 162.00 | 3 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 256.00 | 8 686.00 | 9 569.00 | 18 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 848.00 | 30 279.00 | 9 569.00 | 39 848.00 |