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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 328.00 | 266 572.00 | 19 756.00 | 286 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 073.00 | 624 237.00 | 525 836.00 | 1 150 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 496 943.00 | 899 080.00 | 597 862.00 | 1 496 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 222 846.00 | | 222 846.00 | 222 846.00 |
CF Disponibilités | 757 968.00 | | 757 968.00 | 757 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 061.00 | | 1 021 061.00 | 1 021 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 004.00 | 899 080.00 | 1 618 924.00 | 2 518 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 534.00 | 121 271.00 | | 125 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 535.00 | 154 263.00 | | 485 535.00 |
DL TOTAL (I) | 619 870.00 | 284 334.00 | | 619 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 522.00 | 1 611.00 | | 2 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522.00 | 1 611.00 | | 2 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 037.00 | 774 692.00 | | 661 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 171.00 | 162 794.00 | | 136 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 189.00 | 98 565.00 | | 198 189.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 345.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 532.00 | 1 036 919.00 | | 996 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 924.00 | 1 322 865.00 | | 1 618 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 376 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 752.00 | 70 841.00 | | 1 463 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 651.00 | 1 496 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 451.00 | 1 438 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 281.00 | 20 841.00 | | 1 455 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 50 000.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 042.00 | 159 489.00 | 37 451.00 | 777 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 771.00 | 159 489.00 | 37 451.00 | 768 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611.00 | 911.00 | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 911.00 | | 1 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VC Groupe et associés | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 021.00 | 98 949.00 | 403 360.00 | 661 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 368.00 | 237 368.00 | | 237 368.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 532.00 | 434 460.00 | 403 360.00 | 996 532.00 |