| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 290.00 | 1 703.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 747.00 | 44 613.00 | 12 133.00 | 56 747.00 |
BF Prêts | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 541.00 | 47 404.00 | 140 136.00 | 187 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 304.00 | 19 765.00 | 501 538.00 | 521 304.00 |
BZ Autres créances | 1 094 118.00 | | 1 094 118.00 | 1 094 118.00 |
CF Disponibilités | 557 166.00 | | 557 166.00 | 557 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 757.00 | 19 765.00 | 2 160 992.00 | 2 180 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 298.00 | 67 170.00 | 2 301 128.00 | 2 368 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 330 685.00 | 225 771.00 | | 330 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 531.00 | 104 914.00 | | 96 531.00 |
DL TOTAL (I) | 467 917.00 | 371 385.00 | | 467 917.00 |
DP Provisions pour risques | 93 923.00 | 38 923.00 | | 93 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 923.00 | 38 923.00 | | 93 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 100.00 | 317 571.00 | | 136 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 542.00 | 37 054.00 | | 38 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 796.00 | 28 211.00 | | 57 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 162.00 | 727 590.00 | | 389 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 685.00 | 1 041 086.00 | | 1 029 685.00 |
EA Autres dettes | 87 999.00 | 47 197.00 | | 87 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 287.00 | 2 198 712.00 | | 1 739 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 128.00 | 2 609 021.00 | | 2 301 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 491.00 | 1 852 929.00 | | 1 681 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 469 126.00 | 22 996.00 | 6 492 123.00 | 6 469 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 126.00 | 22 996.00 | 6 492 123.00 | 6 469 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 068.00 | 23 207.00 | | 43 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 95.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 95.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 3 970.00 | | -168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 542.00 | 37 054.00 | | 38 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 35 672.00 | | 35 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 239.00 | 5 539 441.00 | | 6 543 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 707.00 | 5 434 527.00 | | 6 446 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 531.00 | 104 914.00 | | 96 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 152.00 | | 33 669.00 | 164 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 187 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 58 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 297.00 | | 15 725.00 | 53 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 355.00 | | 17 944.00 | 108 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 947.00 | 1 905.00 | 4 448.00 | 49 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | 1 905.00 | 4 448.00 | 47 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 923.00 | 55 000.00 | | 38 923.00 |
6T Sur comptes clients | 5 748.00 | 16 392.00 | 2 375.00 | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748.00 | 16 392.00 | 2 375.00 | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 671.00 | 71 392.00 | 2 375.00 | 44 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 392.00 | 2 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 162.00 | 389 162.00 | | 389 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 149.00 | 468 149.00 | | 468 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 289.00 | 259 289.00 | | 259 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
UX Autres créances clients | 494 584.00 | 494 584.00 | | 494 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VB T. V. A. | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VC Groupe et associés | 738 739.00 | 738 739.00 | | 738 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
VI Groupe et associés | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 786.00 | 221 786.00 | | 221 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 891.00 | 1 623 591.00 | 126 299.00 | 1 749 891.00 |
VW T.V.A. | 294 433.00 | 294 433.00 | | 294 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 491.00 | 1 681 491.00 | | 1 681 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 001.00 | 122 074.00 | | 145 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 520.00 | 12 492.00 | | 44 520.00 |
ST Autres comptes | 69 410.00 | 58 175.00 | | 69 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 464.00 | 43 376.00 | | 63 464.00 |
YT Sous‐traitance | 604 563.00 | 536 907.00 | | 604 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 449.00 | 70 650.00 | | 43 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 451.00 | 192 724.00 | | 188 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 952.00 | 1 106 932.00 | | 1 306 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 893.00 | 149 133.00 | | 178 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 958.00 | 650 952.00 | | 781 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |