| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761 577.00 | 1 708 464.00 | 53 113.00 | 1 761 577.00 |
AH Fonds commercial | 3 319 060.00 | | 3 319 060.00 | 3 319 060.00 |
AN Terrains | 759 487.00 | 126 245.00 | 633 242.00 | 759 487.00 |
AP Constructions | 3 405 446.00 | 1 512 861.00 | 1 892 585.00 | 3 405 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 724 801.00 | 16 735 553.00 | 5 989 247.00 | 22 724 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983 522.00 | 4 408 619.00 | 1 574 904.00 | 5 983 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 479.00 | | 801 479.00 | 801 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 717 659.00 | | 717 659.00 | 717 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 473 031.00 | 24 491 742.00 | 14 981 289.00 | 39 473 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 350.00 | 202 258.00 | 421 091.00 | 623 350.00 |
BT Marchandises | 19 185.00 | 4 719.00 | 14 466.00 | 19 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 765 647.00 | 24 655.00 | 9 740 992.00 | 9 765 647.00 |
BZ Autres créances | 15 563 464.00 | | 15 563 464.00 | 15 563 464.00 |
CF Disponibilités | 2 135 496.00 | | 2 135 496.00 | 2 135 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 106.00 | | 328 106.00 | 328 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 464 714.00 | 231 633.00 | 28 233 081.00 | 28 464 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 937 745.00 | 24 723 375.00 | 43 214 370.00 | 67 937 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 113 600.00 | 10 113 600.00 | | 10 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798 463.00 | 1 798 463.00 | | 1 798 463.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 199.00 | 271 199.00 | | 271 199.00 |
DH Report à nouveau | 6 015 536.00 | 7 259 054.00 | | 6 015 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 740.00 | -1 243 518.00 | | -1 341 740.00 |
DL TOTAL (I) | 16 857 057.00 | 18 198 797.00 | | 16 857 057.00 |
DP Provisions pour risques | 291 199.00 | 532 159.00 | | 291 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 121 458.00 | 1 213 659.00 | | 1 121 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412 657.00 | 1 745 818.00 | | 1 412 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555.00 | 4 768.00 | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 042.00 | 4 560 628.00 | | 4 505 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 895.00 | 4 993.00 | | 14 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 552.00 | 3 411 692.00 | | 4 893 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797 247.00 | 10 824 141.00 | | 9 797 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 723.00 | 163 216.00 | | 170 723.00 |
EA Autres dettes | 162 376.00 | 229 235.00 | | 162 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 388 266.00 | 2 698 711.00 | | 5 388 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 944 656.00 | 21 897 385.00 | | 24 944 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 214 370.00 | 41 842 000.00 | | 43 214 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
FG Production vendue services | 33 921 331.00 | 7 557 254.00 | 41 478 585.00 | 33 921 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 984 236.00 | 7 557 254.00 | 41 541 489.00 | 33 984 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 775 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 863 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 861 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 341 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 898 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 996 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 514.00 | 273 655.00 | | 74 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 550.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 671.00 | 274 205.00 | | 74 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 419.00 | 2 868.00 | | 56 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 977.00 | 1 159.00 | | 126 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 177.00 | 4 028.00 | | 411 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 506.00 | 270 177.00 | | -336 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -347 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990 946.00 | -1 841 040.00 | | -1 990 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 985 824.00 | 46 433 344.00 | | 42 985 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 327 564.00 | 47 676 862.00 | | 44 327 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 740.00 | -1 243 518.00 | | -1 341 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 992 837.00 | | 2 036 086.00 | 41 992 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 420.00 | 717 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 235.00 | 4 487 656.00 | 39 473 031.00 | 68 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255 822.00 | 5 080 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 235.00 | 2 648 414.00 | 33 674 735.00 | 68 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293 265.00 | | 43 195.00 | 6 293 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 940 692.00 | | 1 450 692.00 | 34 940 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 880.00 | | 542 199.00 | 758 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 024 078.00 | 2 034 333.00 | 3 692 913.00 | 26 024 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901 139.00 | 63 148.00 | 1 255 822.00 | 2 901 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 122 939.00 | 1 971 185.00 | 2 437 091.00 | 23 122 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 818.00 | 279 010.00 | 612 171.00 | 1 745 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 185 870.00 | | 59 626.00 | 185 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 374.00 | 24 603.00 | | 182 374.00 |
6T Sur comptes clients | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 900.00 | 24 603.00 | 59 626.00 | 392 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 718.00 | 303 614.00 | 671 797.00 | 2 138 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 833.00 | 701 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505 042.00 | 481 138.00 | 4 023 904.00 | 4 505 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 552.00 | 4 893 552.00 | | 4 893 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222 872.00 | 2 222 872.00 | | 2 222 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575 490.00 | 3 575 490.00 | | 3 575 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 388 266.00 | 5 388 266.00 | | 5 388 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 659.00 | | 717 659.00 | 717 659.00 |
UX Autres créances clients | 9 736 061.00 | 9 736 061.00 | | 9 736 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VB T. V. A. | 482 349.00 | 482 349.00 | | 482 349.00 |
VC Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 244.00 | | | 224 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298 140.00 | 72 906.00 | 3 225 234.00 | 3 298 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VP Divers | 517 276.00 | 517 276.00 | | 517 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 916.00 | 1 006 916.00 | | 1 006 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 106.00 | 150 714.00 | 177 392.00 | 328 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 374 876.00 | 22 254 592.00 | 4 120 285.00 | 26 374 876.00 |
VW T.V.A. | 2 991 970.00 | 2 991 970.00 | | 2 991 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 929 761.00 | 20 905 857.00 | 4 023 904.00 | 24 929 761.00 |