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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 629.00 | 110 690.00 | 65 939.00 | 176 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 810.00 | 10 333.00 | 56 477.00 | 66 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 825.00 | 123 023.00 | 128 802.00 | 251 825.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 991.00 | 123 023.00 | 273 968.00 | 396 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 000.00 | 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |
DH Report à nouveau | 53 899.00 | 70 988.00 | | 53 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 878.00 | -17 090.00 | | -30 878.00 |
DL TOTAL (I) | 222 029.00 | 252 907.00 | | 222 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 13 742.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 1 903.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 21 801.00 | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 768.00 | 28 073.00 | | 18 768.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 939.00 | 66 066.00 | | 51 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 968.00 | 318 973.00 | | 273 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 939.00 | 59 750.00 | | 51 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 740.00 | | 36 084.00 | 215 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 544.00 | | 11 084.00 | 165 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 196.00 | | 25 000.00 | 50 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 221.00 | 23 469.00 | | 87 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 221.00 | 23 469.00 | | 87 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 810.00 | 56 477.00 | 10 333.00 | 66 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 296.00 | 161 963.00 | 10 333.00 | 172 296.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |