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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 1 084.00 | 3 800.00 | 4 884.00 |
AN Terrains | 234 110.00 | 24 722.00 | 209 388.00 | 234 110.00 |
AP Constructions | 1 455 578.00 | 159 588.00 | 1 295 990.00 | 1 455 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 213.00 | 358 897.00 | 340 315.00 | 699 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 24 109.00 | 4 996.00 | 29 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 193.00 | 568 402.00 | 1 854 791.00 | 2 423 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 450.00 | 3 359.00 | 127 091.00 | 130 450.00 |
BZ Autres créances | 370 813.00 | | 370 813.00 | 370 813.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 701.00 | 3 359.00 | 579 342.00 | 582 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 894.00 | 571 761.00 | 2 434 133.00 | 3 005 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DL TOTAL (I) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 132.00 | | | 1 512 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 993.00 | | | 147 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 648.00 | | | 447 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 309.00 | | | 2 339 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 133.00 | | | 2 434 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 828.00 | | | 786 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
FD Production vendue biens | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
FG Production vendue services | 752 393.00 | | 752 393.00 | 752 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 813.00 | | 936 813.00 | 936 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 24 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 899.00 | | | 1 160 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 159.00 | | | 1 142 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 031.00 | | 1 755 149.00 | 709 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 987.00 | | 2 423 193.00 | 40 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 987.00 | | 2 418 009.00 | 40 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 847.00 | | 1 755 149.00 | 703 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 750.00 | 81 652.00 | | 486 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 666.00 | 81 652.00 | | 485 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 974.00 | 3 359.00 | 5 974.00 | 5 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 5 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 648.00 | 447 648.00 | | 447 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
VB T. V. A. | 204 947.00 | 204 947.00 | | 204 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 831.00 | 134 313.00 | 551 161.00 | 1 490 831.00 |
VI Groupe et associés | 147 363.00 | | 147 363.00 | 147 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 299.00 | | | 1 535 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VP Divers | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 684.00 | 514 384.00 | 300.00 | 514 684.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 709.00 | 786 828.00 | 698 524.00 | 2 290 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
ST Autres comptes | 211 703.00 | | | 211 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 218.00 | | | 632 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |