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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 1 848.00 | 1 450.00 | 3 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 360.00 | 145 095.00 | 70 265.00 | 215 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 768.00 | 1 418 464.00 | 61 304.00 | 1 479 768.00 |
AX Avances et acomptes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 662.00 | 1 565 407.00 | 134 255.00 | 1 699 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 797.00 | 13 826.00 | 147 971.00 | 161 797.00 |
BZ Autres créances | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
CF Disponibilités | 1 224 190.00 | | 1 224 190.00 | 1 224 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 329.00 | 13 826.00 | 1 602 503.00 | 1 616 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 992.00 | 1 579 233.00 | 1 736 759.00 | 3 315 992.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 321.00 | 512 655.00 | | 513 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 133.00 | 157 666.00 | | 645 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 454.00 | 714 321.00 | | 1 202 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 780.00 | 208 115.00 | | 92 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 657.00 | 658 456.00 | | 175 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 513.00 | 130 816.00 | | 70 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 382.00 | 54 730.00 | | 178 382.00 |
EA Autres dettes | 16 973.00 | 14 937.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 305.00 | 1 067 054.00 | | 534 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 759.00 | 1 781 375.00 | | 1 736 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 369.00 | 974 290.00 | | 514 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 838 047.00 | | 5 838 047.00 | 5 838 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 047.00 | | 5 838 047.00 | 5 838 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 136.00 | 54 429.00 | | 227 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 705.00 | 4 970 354.00 | | 5 849 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 572.00 | 4 812 688.00 | | 5 204 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 133.00 | 157 666.00 | | 645 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 374.00 | | 33 289.00 | 1 666 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | 1 576.00 | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 621.00 | | 31 713.00 | 1 664 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 588.00 | 85 819.00 | | 1 479 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 125.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 866.00 | 85 693.00 | | 1 477 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 142.00 | 13 826.00 | 10 142.00 | 10 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 142.00 | 13 826.00 | 10 142.00 | 10 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 142.00 | 13 826.00 | 10 142.00 | 10 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 826.00 | 10 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
VC Groupe et associés | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 764.00 | 72 828.00 | 19 936.00 | 92 764.00 |
VI Groupe et associés | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 592.00 | 376 592.00 | | 376 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 305.00 | 514 369.00 | 19 936.00 | 534 305.00 |