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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 513.00 | 87 393.00 | 27 121.00 | 114 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 706.00 | 88 777.00 | 28 929.00 | 117 706.00 |
060 Stock marchandises | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
072 Créances – Autres | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
110 Total général Actif | 199 420.00 | 88 777.00 | 110 643.00 | 199 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 213.00 | 216 102.00 | | 195 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 440.00 | 52 590.00 | | 63 440.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 2 201.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 334.00 | 270 893.00 | | 259 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 946.00 | 151 277.00 | | 142 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 353.00 | 10 839.00 | | 23 353.00 |
242 Autres charges externes. | 60 942.00 | 62 292.00 | | 60 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 2 790.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 672.00 | 37 517.00 | | 36 672.00 |
252 Charges sociales | 13 675.00 | 8 043.00 | | 13 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 057.00 | 11 427.00 | | 11 057.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 2 124.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 459.00 | 286 309.00 | | 292 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 126.00 | -15 416.00 | | -33 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | 1 228.00 | | 298.00 |
294 Charges financières | 6 573.00 | 5 966.00 | | 6 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 1 996.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 599.00 | -22 150.00 | | -39 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -8.00 | | | -8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |