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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 696.00 | 14 584.00 | 6 112.00 | 20 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 518.00 | 16 406.00 | 6 112.00 | 22 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 232.00 | | 128 232.00 | 128 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 750.00 | 16 406.00 | 134 344.00 | 150 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 840.00 | 1 808.00 | | 5 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 847.00 | 4 032.00 | | -113 847.00 |
DL TOTAL (I) | -99 757.00 | 14 090.00 | | -99 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 822.00 | 442.00 | | 39 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 6 667.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | 137 009.00 | | 69 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 292.00 | 127 252.00 | | 70 292.00 |
EA Autres dettes | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 101.00 | 391 820.00 | | 234 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 344.00 | 405 910.00 | | 134 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 101.00 | 391 820.00 | | 234 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 822.00 | 442.00 | | 39 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 474.00 | | 438 474.00 | 438 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 474.00 | | 438 474.00 | 438 474.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 60.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 60.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -60.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722.00 | 722.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 627.00 | 661 255.00 | | 438 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 474.00 | 657 223.00 | | 552 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 847.00 | 4 032.00 | | -113 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 473.00 | | 1 044.00 | 21 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | | 1 044.00 | 19 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 2 914.00 | | 13 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | 2 914.00 | | 11 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
UX Autres créances clients | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
VW T.V.A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 101.00 | 234 101.00 | | 234 101.00 |