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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
BT Marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 805.00 | 12 092.00 | 141 712.00 | 153 805.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 728.00 | 12 092.00 | 254 636.00 | 266 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 457.00 | 29 822.00 | 254 636.00 | 284 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DH Report à nouveau | -26 142.00 | -26 098.00 | | -26 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 261.00 | -43.00 | | 39 261.00 |
DL TOTAL (I) | 81 519.00 | 42 258.00 | | 81 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 11 825.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 38 225.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 691.00 | 142 430.00 | | 128 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 473.00 | 125 607.00 | | 42 473.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 304.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 117.00 | 320 391.00 | | 173 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 636.00 | 362 649.00 | | 254 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 471.00 | | 766 471.00 | 766 471.00 |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 148.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 451.00 | 916 760.00 | | 773 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 190.00 | 916 803.00 | | 734 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 261.00 | -43.00 | | 39 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 866.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 932.00 | 17 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 816.00 | 17 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 048.00 | 7 747.00 | 57 066.00 | 67 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 798.00 | 7 747.00 | 48 816.00 | 58 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 078.00 | 178 078.00 | | 178 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |