| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 4 715.00 | 2 575.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 12 971.00 | 10 836.00 | 23 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 245.00 | 18 834.00 | 136 411.00 | 155 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 662.00 | 29 133.00 | 2 529 529.00 | 2 558 662.00 |
BZ Autres créances | 1 289 179.00 | | 1 289 179.00 | 1 289 179.00 |
CF Disponibilités | 521 554.00 | | 521 554.00 | 521 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 159.00 | 29 133.00 | 4 351 026.00 | 4 380 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 403.00 | 47 967.00 | 4 487 436.00 | 4 535 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 544.00 | | | 435 544.00 |
DH Report à nouveau | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
DL TOTAL (I) | 737 202.00 | | | 737 202.00 |
DP Provisions pour risques | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 777.00 | | | 166 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 063.00 | | | 492 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 105.00 | | | 1 250 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 853.00 | | | 1 013 853.00 |
EA Autres dettes | 488 815.00 | | | 488 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 458.00 | | | 3 583 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 436.00 | | | 4 487 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 920.00 | | | 3 185 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 598 576.00 | | 6 598 576.00 | 6 598 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 576.00 | | 6 598 576.00 | 6 598 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 368.00 | | | 6 645 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 994.00 | | | 6 484 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 860.00 | | 9 134.00 | 146 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 155 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 31 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 148.00 | | | 124 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | 9 134.00 | 22 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 8 019.00 | | 10 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 8 019.00 | | 9 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 998.00 | 126 073.00 | 61 294.00 | 101 998.00 |
6T Sur comptes clients | 15 914.00 | 23 556.00 | 10 337.00 | 15 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 914.00 | 23 556.00 | 10 337.00 | 15 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 912.00 | 149 629.00 | 71 631.00 | 117 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 105.00 | 1 250 105.00 | | 1 250 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 887.00 | 246 887.00 | | 246 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 595.00 | 207 595.00 | | 207 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 816.00 | 488 816.00 | | 488 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 662.00 | 2 558 662.00 | | 2 558 662.00 |
VB T. V. A. | 221 372.00 | 221 372.00 | | 221 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 060.00 | 1 030 060.00 | | 1 030 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 063.00 | 140 069.00 | 351 994.00 | 492 063.00 |
VI Groupe et associés | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 604.00 | 3 858 604.00 | | 3 858 604.00 |
VW T.V.A. | 547 302.00 | 547 302.00 | | 547 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 914.00 | 3 185 920.00 | 351 994.00 | 3 537 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 528.00 | | | 397 528.00 |
ST Autres comptes | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 979 709.00 | | | 2 979 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 459 250.00 | | | 1 459 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 645.00 | | | 915 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740 166.00 | | | 3 740 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |