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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 2 119 170.00 | | 2 119 170.00 | 2 119 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 556.00 | 247 139.00 | 153 417.00 | 400 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 197.00 | 255 789.00 | 2 280 408.00 | 2 536 197.00 |
BT Marchandises | 281 100.00 | | 281 100.00 | 281 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
BZ Autres créances | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CF Disponibilités | 170 875.00 | | 170 875.00 | 170 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 688.00 | | 652 688.00 | 652 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 885.00 | 255 789.00 | 2 933 096.00 | 3 188 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 776 798.00 | 1 707 355.00 | | 1 776 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | 87 293.00 | | 147 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 339.00 | 1 910 148.00 | | 2 039 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 169.00 | 504 267.00 | | 406 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 093.00 | 184 705.00 | | 191 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 677.00 | 164 572.00 | | 210 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 451.00 | 58 473.00 | | 84 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 146.00 | | |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 336.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 757.00 | 914 499.00 | | 893 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 096.00 | 2 824 647.00 | | 2 933 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 092.00 | 508 582.00 | | 587 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 911.00 | | 4 986.00 | 2 541 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 2 536 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 407 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 898.00 | | | 2 120 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 194.00 | | 4 984.00 | 413 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | 2.00 | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 070.00 | 42 419.00 | 10 700.00 | 224 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 342.00 | 42 419.00 | 10 700.00 | 222 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 917.00 | 99 251.00 | 306 665.00 | 405 917.00 |
VI Groupe et associés | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 943.00 | 150 783.00 | 160.00 | 150 943.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 757.00 | 587 092.00 | 306 665.00 | 893 757.00 |