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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 526.00 | 31 066.00 | 4 460.00 | 35 526.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 511.00 | 287 969.00 | 63 543.00 | 351 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 383.00 | 329 300.00 | 138 084.00 | 467 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 783.00 | 663 097.00 | 458 686.00 | 1 121 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 571.00 | | 685 571.00 | 685 571.00 |
CF Disponibilités | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 125.00 | | 1 032 125.00 | 1 032 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 908.00 | 663 097.00 | 1 490 811.00 | 2 153 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
DG Autres réserves | 324 060.00 | 323 792.00 | | 324 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 943.00 | 225 934.00 | | 300 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 703.00 | 1 206 426.00 | | 1 281 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 977.00 | 68 831.00 | | 75 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 10 040.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 114 522.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 506.00 | 103 102.00 | | 94 506.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 3 308.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 108.00 | 300 293.00 | | 209 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 811.00 | 1 506 719.00 | | 1 490 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 715.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546.00 | 31 996.00 | | 13 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101.00 | 15 061.00 | | 18 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | 16 935.00 | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 107.00 | 85 606.00 | | 103 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 957.00 | 1 527 928.00 | | 1 462 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 014.00 | 1 301 994.00 | | 1 162 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 943.00 | 225 934.00 | | 300 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 374.00 | | 55 739.00 | 1 088 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 245.00 | 1 121 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 245.00 | 818 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 753.00 | | 4 535.00 | 285 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 021.00 | | 51 203.00 | 790 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 940.00 | 80 715.00 | 20 585.00 | 602 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 189.00 | 640.00 | | 45 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 751.00 | 80 076.00 | 20 585.00 | 557 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 618.00 | 193 618.00 | | 193 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 950.00 | 38 450.00 | 37 500.00 | 75 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 443.00 | 213 843.00 | 12 600.00 | 226 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 108.00 | 171 608.00 | 37 500.00 | 209 108.00 |