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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 200.00 | | 1 761 200.00 | 1 761 200.00 |
AP Constructions | 287 315.00 | 283 072.00 | 4 243.00 | 287 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 854.00 | 24 720.00 | 135.00 | 24 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 453.00 | 316 776.00 | 1 771 676.00 | 2 088 453.00 |
BT Marchandises | 276 954.00 | | 276 954.00 | 276 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 378.00 | | 226 378.00 | 226 378.00 |
CF Disponibilités | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 564.00 | | 735 564.00 | 735 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 016.00 | 316 776.00 | 2 507 240.00 | 2 824 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DG Autres réserves | 37 593.00 | 12 327.00 | | 37 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 434.00 | 237 122.00 | | 201 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 883.00 | 2 249 449.00 | | 2 250 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 439.00 | 27 361.00 | | 37 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 320.00 | 259 906.00 | | 170 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 597.00 | 88 683.00 | | 48 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 357.00 | 375 950.00 | | 256 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 240.00 | 2 625 399.00 | | 2 507 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 357.00 | 375 950.00 | | 256 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 406.00 | | 2 703 406.00 | 2 703 406.00 |
FG Production vendue services | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 848.00 | | 2 762 848.00 | 2 762 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 505.00 | -75 423.00 | | 82 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 272.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 272.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 949.00 | 9 083.00 | | 27 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 949.00 | 9 083.00 | | 27 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 072.00 | -8 811.00 | | -26 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 661.00 | 85 331.00 | | 66 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 250.00 | 2 872 741.00 | | 2 770 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 815.00 | 2 635 619.00 | | 2 568 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 434.00 | 237 122.00 | | 201 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 548.00 | | 5 283.00 | 2 083 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 2 088 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 313 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 597.00 | | | 1 768 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 851.00 | | 5 283.00 | 308 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 629.00 | 1 147.00 | | 315 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 232.00 | 1 147.00 | | 308 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 320.00 | 62 125.00 | 5 195.00 | 67 320.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |