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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 455.00 | | 1 508 455.00 | 1 508 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 190.00 | 26 320.00 | 16 871.00 | 43 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 489.00 | 239 863.00 | 155 626.00 | 395 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 125.00 | 275 977.00 | 1 682 147.00 | 1 958 125.00 |
BT Marchandises | 124 043.00 | 889.00 | 123 154.00 | 124 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 567.00 | 889.00 | 274 678.00 | 275 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 691.00 | 276 866.00 | 1 956 825.00 | 2 233 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 901 295.00 | 852 582.00 | | 901 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 947.00 | 93 713.00 | | 96 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 242.00 | 1 122 295.00 | | 1 174 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 918.00 | 349 888.00 | | 250 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 655.00 | 331 407.00 | | 342 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 238.00 | 114 750.00 | | 127 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 772.00 | 56 783.00 | | 61 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 583.00 | 852 829.00 | | 782 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 825.00 | 1 975 124.00 | | 1 956 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 189.00 | 601 911.00 | | 630 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 125.00 | | | 1 958 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 250.00 | | | 1 518 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 679.00 | | | 438 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 740.00 | 34 237.00 | | 241 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 946.00 | 34 237.00 | | 231 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 538.00 | 889.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | 889.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 889.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 918.00 | 98 524.00 | 119 082.00 | 250 918.00 |
VI Groupe et associés | 342 417.00 | 342 417.00 | | 342 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 583.00 | 630 189.00 | 119 082.00 | 782 583.00 |